Gestão Financeira

Filtros

R$ 50.000,00

Saldo Atual

R$ 15.800,00

Receitas (Mês)

R$ 12.500,00

Despesas (Mês)

3

Pendentes

Contas Bancárias
Banco do Brasil - Conta Corrente
Ag: 1234-5 | CC: 12345-6
R$ 25.000,00
Principal
Banco do Brasil - Poupança
Ag: 1234-5 | PP: 12345-7
R$ 15.000,00
Reserva
Itaú - Conta Corrente
Ag: 6789-0 | CC: 67890-1
R$ 10.000,00
Operacional
Total em Contas: R$ 50.000,00
Recebimentos Programados
Taxa Condominial - Apto 102
Vencimento: 20/03/2024
R$ 800,00
BB - Conta Principal
Taxa Condominial - Apto 201
Vencimento: 20/03/2024
R$ 800,00
BB - Conta Principal
Aluguel Salão de Festas
Vencimento: 22/03/2024
R$ 500,00
Itaú - Operacional
Total a Receber: R$ 2.100,00
Lançamentos
Data Descrição Categoria Valor Status Anexos Ações
15/03/2024 Manutenção Elevadores Manutenção R$ 2.500,00 Pago 2
10/03/2024 Taxa Condominial - Apto 101 Receita R$ 800,00 Pago 1
05/03/2024 Conta de Energia Utilidades R$ 3.200,00 Pendente 1
Análise Financeira
Fluxo de Caixa
Resumo
Saldo Atual

R$ 50.000,00

Previsão para 30 dias
Entradas: R$ 80.000,00
Saídas: R$ 45.000,00
Saldo Previsto: R$ 85.000,00
Movimentações
Data Descrição Tipo Valor Saldo
15/03/2024 Pagamento Manutenção Elevadores Saída - R$ 2.500,00 R$ 47.500,00
10/03/2024 Recebimento Taxa Condominial Entrada + R$ 800,00 R$ 50.000,00
05/03/2024 Fatura Energia Elétrica Saída - R$ 3.200,00 R$ 49.200,00
Contas Contábeis
Código Descrição Tipo Valor Provisionado Valor Executado Saldo Ações
1001 Manutenção Predial Despesa R$ 50.000,00 R$ 35.000,00 R$ 15.000,00
1002 Utilidades (Água/Luz) Despesa R$ 80.000,00 R$ 65.000,00 R$ 15.000,00
2001 Taxas Condominiais Receita R$ 120.000,00 R$ 110.000,00 R$ 10.000,00
Distribuição
Análise Contábil
Orçado vs Realizado
Evolução de Gastos
Centro de Custo Orçado Realizado Variação Status
Área Comum R$ 25.000,00 R$ 22.500,00 -10% Em dia
Administração R$ 15.000,00 R$ 16.200,00 +8% Atenção
Manutenção R$ 35.000,00 R$ 32.800,00 -6% Em dia
Segurança R$ 20.000,00 R$ 20.100,00 +0.5% Em dia
Lançamentos Contábeis
Data Conta Descrição Valor Previsto Valor Realizado Variação Status Ações
15/03/2024 Pagamento Manutenção Elevadores Saída - R$ 2.500,00 R$ 47.500,00 R$ 2.500,00 Pago
10/03/2024 Recebimento Taxa Condominial Entrada + R$ 800,00 R$ 50.000,00 R$ 800,00 Pago
05/03/2024 Fatura Energia Elétrica Saída - R$ 3.200,00 R$ 49.200,00 R$ 3.200,00 Pendente
Transferências
Data Origem Destino Valor Status Comprovante Ações
15/03/2024 Conta Corrente Fundo de Reserva R$ 5.000,00 Concluída 1
10/03/2024 Conta Poupança Conta Corrente R$ 10.000,00 Concluída 1
05/03/2024 Conta Corrente Conta Investimento R$ 15.000,00 Concluída 1
Filtros de Relatório
Relatórios Gerados
Data Tipo Período Formato Gerado por Status Ações
15/03/2024 Demonstrativo Financeiro Março/2024 PDF Admin Disponível
10/03/2024 Balancete Fevereiro/2024 Excel Admin Disponível
05/03/2024 Inadimplência Janeiro/2024 PDF Admin Disponível